Относно: Актуализация на Бюджета на Община Черноочене за 2022 година и Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2022 година.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
От направения анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Черноочене към 30.11.2022 година и очаквано изпълнение до края на годината и предвид изискванията на чл. 124 и чл. 128 от Закона за публичните финанси се налага актуализиране на бюджета на Община Черноочене за 2022 година и актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2022 година.
І. Актуализация на Бюджета на Община Черноочене за 2022 година
- ПРИХОДИ
| ПРИХОДИ: | План за 2022 г. | Актуализиран План 2022 г. | Размер на актуализацията |
| ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ | |||
| Патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници /п-ф 01-03/ | 17 000 лв. | 17 000 лв. | 0 лв. |
| Данък върху недвижими имоти /п-ф 13-01/ | 47 000 лв. | 47 000 лв. | 0 лв. |
| Данък върху превозните средства /п-ф 13-03/ | 363 400 лв. | 373 400 лв. | + 10 000 лв. |
| Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин /п-ф 13-04/ |
85 000 лв. |
85 000 лв. |
0 лв. |
| НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | |||
| Приходи от наем на имущество /п-ф 24-05/ | 38 000 лв. | 38 000 лв. | 0 лв. |
| Приходи от наеми на земя /п-ф 24-06/ | 180 000 лв. | 214 500 лв. | + 34 500 лв. |
| Общински такси за ползване на детски градини /п-ф 27-01/ |
7 850 лв. |
7 850 лв. |
0 лв. |
| Общинска такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. /п-ф 27-05/ |
11 000 лв. |
12 000 лв. |
+ 1 000 лв. |
| Такса за битови отпадъци /п-ф 27-07/ | 275 000 лв. | 275 000 лв. | 0 лв. |
| Такса за технически услуги /п-ф 27-10/ | 20 000 лв. | 24 500 лв. | + 4 500 лв. |
| Такса за административни услуги /п-ф 27-11/ | 40 000 лв. | 40 000 лв. | 0 лв. |
| Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети /п-ф 28-02/ |
5 000 лв. |
8 500 лв. |
+ 3 500 лв. |
| Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски /п-ф 28-09/ |
25 000 лв. |
25 000 лв. |
0 лв. |
| Други неданъчни приходи /п-ф 36-19/ | 10 000 лв. | 11 200 лв. | + 1 200 лв. |
| Внесен ДДС /п-ф 37-01/(-) | – 20 000 лв. | – 5 000 лв. | + 15 000 лв. |
| Постъпление от продажба на нематериални дълготрайни активи /п-ф 40-30/ |
10 000 лв. |
10 000 лв. |
0 лв. |
| Постъпления от продажба на земя /п-ф 40-40/ | 120 000 лв. | 133 781 лв. | + 13 781 лв. |
|
АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ: |
1 234 250лв. |
1 317 731 лв. |
+ 83 481 лв. |
- РАЗХОДИ
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
2.1. Предлагам на Общински съвет – Черноочене да одобри актуализацията на местните приходи в размер на 69 700 лв. да се пренасочат за финансиране на следните дейности и параграфи:
– В дейност 123 „Общински съвет“: параграф10-00 „Издръжка“ да се увеличи с 15 000 лв.
– В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“: параграф 10-00 „Издръжка“ да се увеличи с 10 000 лв.
– В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“: параграф 10-00 „Издръжка“ да се увеличи с 15 000 лв.
– В дейност 622 „Озеленяване“: параграф 10-00 „Издръжка“ да се увеличи с 15 000 лв.
– В дейност 759 „Други дейности по културата“: параграф 10-00 „Издръжка“ да се увеличи с 14 700 лв.
2.2. Предлагам Общински съвет – Черноочене да одобри увеличението в параграф 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“ в размер на 13 781 лв. да бъдат заложени за финансиране на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене.
2.3. Предлагам Общински съвет – Черноочене да одобри увеличение в параграф 10-00 „Издръжка“ на дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ с 18 837 лв., което е намаление на заложените местни приходи за финансиране на капиталовите разходи в поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2022 година.
- ДОФИНАНСИРАНЕ
С Решение № 18/14.04.2022г. Общински съвет – Черноочене одобри разходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи в размер на 359 065 лв. След направените актуализации през годината уточнения план за дофинансиране на делегираните от държавата дейности е 378 003 лв. В предвид изпълнението на делегираните от държавата дейности във функциите „Образование“ и „Здравеопазване“, предлагам да се направи следната актуализация за дофинансиране на делегираните от държавата дейности:
|
ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ |
Уточнен годишен план 2022г. | Актуализиран Бюджет 2022г. | Размер на актуализацията |
| Общи държавни служби
– 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите – Дейност 122 „Общинска администрация“ |
4 003 лв.
57 551 лв. |
4 003 лв.
57 551 лв. |
0 лв.
0 лв. |
| Образование,
– Дейност 311 Детски градини – Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“ – Дейност 389 „Други дейности по образованието“ |
121 175 лв.
113 793 лв.
3 279 лв. |
155 182 лв.
64 786 лв.
28 279 лв. |
+ 34 007 лв.
– 49 007 лв.
+ 25 000 лв. |
| Здравеопазване
в т.ч.: – Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ |
15 902 лв. |
5 902 лв. |
– 10 000 лв. |
| Функция:Социално осигуряване, подпомагане и грижи
в т.ч.: – Дейност 554 „Защитени жилища“ |
60 000 лв. |
60 000 лв. |
0 лв. |
| Функция: Почивно дело, култура, религиозни дейности
в т.ч.: – Дейност 738 „Читалища“ |
2 300 лв. |
2 300 лв. |
0 лв. |
|
ОБЩО ДОФИНАНСИРАНЕ: |
378 003 лв. |
378 003 лв. |
0 лв. |
ІІ. Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2022 година.
При приемане на бюджета на община Черноочене за 2022г. с Решение № 18/14.04.2022г. Общински съвет – Черноочене прие инвестиционната програма за 2022г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 1 979 069 лв.
С Решение № 57/18.07.2022г. Общински съвет – Черноочене одобри компенсирани промени между показатели на капиталови разходи между отделни обекти, като общата стойност на капиталовите разходи се увеличава с 3 751 лв. и възлиза на 1 982 820 лв.
С Решение № 83/12.10.2022г. Общински съвет – Черноочене одобри компенсирани промени между показатели на капиталови разходи между отделни обекти, като общата стойност на капиталовите разходи се увеличава с 674 911 лв. и възлиза на 2 657 731 лв.
С Решение № 95/14.11.2022г. Общински съвет – Черноочене одобри компенсирани промени между показатели на капиталови разходи между отделни обекти, като общата стойност на капиталовите разходи се увеличава с 3 080 лв. и възлиза на 2 660 811 лв.
Съгласно Споразумение №РД-02-30-97/26.10.2022г. Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) предоставя на община Черноочене частично финансиране в размер на 1 554 262 лв. за благоустройство и рехабилитация на обект: „Рехабилитация на общински път KRZ1432-Етап 2.2 от км 10+170 до 11+828 км и Рехабилитация на общински път KRZ1434-Етап 3.1 от км 0+000 до 2+100 км и Етап 3.3 от км 3+000 до 6+086 км и отбивка за с. Яворово“.
Предвид изпълнението на п-ф 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“ и очакваното изпълнение на обектите до края на годината, се налага и актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи.
Във връзка с гореизложеното и в процеса на изпълнението на общинския бюджет на основание чл. 124, ал. 3 и в съответствие с чл. 128 от Закона за публичните финанси се налага актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене през 2022 година на следните обекти:
- На обект: „Закупуване на компютри за Общинска администрация“ годишната задача да се увеличи на 8 610 лв.
- Нов обект: „Еко двор за игри, обучения и творчество на децата в ДГ „Знаме на мира“ сред природата“ с годишна задача 3 730 лв.
- Нов обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Житница, общ. Черноочене“ с годишна задача 15 596 лв.
- 4. На обект: „Изграждане на улица в с. Среднево от о.т.156, 157, 158, 159, 160, 150 до о.т. 80, община Черноочене“ годишната задача да се увеличи на 235 451 лв.
- Нов обект: „Асфалтиране на връзка от улица Втора към улица Първа, с. Среднево, общ. Черноочене“ с годишна задача 19 568 лв.
- На обект: „Изместване на ВЛ 20 к.в. извод „Железник-Арпезос“ в участъка от стълб №16/1 до стълб №16/4 преминаващ през УПИ кв.12 и кв. 14 по ПУП на с. Пряпорец, общ. Черноочене“ годишната задача да се намали на 4 400 лв.
- Нов обект: „Основен ремонт на читалище Н. Й. Вапцаров с. Комунига – подмяна на дървена подова конструкция със стоманобетонова плоча“ с годишна задача 49 923 лв.
- На обект: Изграждане на обект: „Автогара в с. Черноочене“ (Изместване на ВЛ 20 kV изв.Железник Арпезос в участък от ст.№18/4 до МТП 7 Черноочене ) годишната задача да се увеличи на 50 479 лв.
- На обект: „Изграждане на обект: „Автогара в с. Черноочене“ ( автогара и обслужващи сгради и съоръжения)“ годишната задача да се увеличи на 836 388 лв.
- На обект: „Основен ремонт на обект: „Път KRZ2448/KRZ1432, Черноочене-Житница/ – с. Каблешково“ годишната задача да се намали на 416 484 лв.
- на обект: „Основен ремонт на път KRZ 12435/II-58, Габрово – Комунига/ Черна нива – Ново селище – Бакалите – /KRZ1343/“ годишната задача да се увеличи на 17 441 лв.
- Нов обект: „Рехабилитация на общински път KRZ1432-Етап 2.2 от км 10+170 до 11+828 км и Рехабилитация на общински път KRZ1434-Етап 3.1 от км 0+000 до 2+100 км и Етап 3.3 от км 3+000 до 6+086 км и отбивка за с. Яворово“ с годишна задача 1 554 262 лв.
- Нов обект: „Изработка и монтаж на метална кабина за обществена спирка в с. Босилица, общ. Черноочене“ с годишна задача 2 943 лв.
След направените актуализации общата стойност на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене, включително и капиталовите разходи финансирани със средства от Европейския съюз – СЕС-РА и СЕС-КСФ през 2022 година ще се увеличи с 1 554 967 лв. и ще възлиза на 4 215 778 лв.
Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 128 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене:
І. Актуализира Бюджета на Община Черноочене за 2022 година
- ПРИХОДИ
| ПРИХОДИ: | План за 2022 г. | Актуализиран План 2022 г. | Размер на актуализацията |
| ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ | |||
| Патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници /п-ф 01-03/ | 17 000 лв. | 17 000 лв. | 0 лв. |
| Данък върху недвижими имоти /п-ф 13-01/ | 47 000 лв. | 47 000 лв. | 0 лв. |
| Данък върху превозните средства /п-ф 13-03/ | 363 400 лв. | 373 400 лв. | + 10 000 лв. |
| Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин /п-ф 13-04/ |
85 000 лв. |
85 000 лв. |
0 лв. |
| НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | |||
| Приходи от наем на имущество /п-ф 24-05/ | 38 000 лв. | 38 000 лв. | 0 лв. |
| Приходи от наеми на земя /п-ф 24-06/ | 180 000 лв. | 214 500 лв. | + 34 500 лв. |
| Общински такси за ползване на детски градини /п-ф 27-01/ |
7 850 лв. |
7 850 лв. |
0 лв. |
| Общинска такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. /п-ф 27-05/ |
11 000 лв. |
12 000 лв. |
+ 1 000 лв. |
| Такса за битови отпадъци /п-ф 27-07/ | 275 000 лв. | 275 000 лв. | 0 лв. |
| Такса за технически услуги /п-ф 27-10/ | 20 000 лв. | 24 500 лв. | + 4 500 лв. |
| Такса за административни услуги /п-ф 27-11/ | 40 000 лв. | 40 000 лв. | 0 лв. |
| Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети /п-ф 28-02/ |
5 000 лв. |
8 500 лв. |
+ 3 500 лв. |
| Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски /п-ф 28-09/ |
25 000 лв. |
25 000 лв. |
0 лв. |
| Други неданъчни приходи /п-ф 36-19/ | 10 000 лв. | 11 200 лв. | + 1 200 лв. |
| Внесен ДДС /п-ф 37-01/(-) | – 20 000 лв. | – 5 000 лв. | + 15 000 лв. |
| Постъпление от продажба на нематериални дълготрайни активи /п-ф 40-30/ |
10 000 лв. |
10 000 лв. |
0 лв. |
| Постъпления от продажба на земя /п-ф 40-40/ | 120 000 лв. | 133 781 лв. | + 13 781 лв. |
|
АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ: |
1 234 250лв. |
1 317 731 лв. |
+ 83 481 лв. |
- РАЗХОДИ
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
2.1. Общински съвет – Черноочене одобрява актуализацията на местните приходи в размер на 69 700 лв. да се пренасочат за финансиране на следните дейности и параграфи:
– В дейност 123 „Общински съвет“: параграф10-00 „Издръжка“ да се увеличи с 15 000 лв.
– В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“: параграф 10-00 „Издръжка“ да се увеличи с 10 000 лв.
– В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“: параграф 10-00 „Издръжка“ да се увеличи с 15 000 лв.
– В дейност 622 „Озеленяване“: параграф 10-00 „Издръжка“ да се увеличи с 15 000 лв.
– В дейност 759 „Други дейности по културата“: параграф 10-00 „Издръжка“ да се увеличи с 14 700 лв.
2.2. Общински съвет – Черноочене одобрява увеличението в параграф 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“ в размер на 13 781 лв. да бъдат заложени за финансиране на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене.
2.3. Общински съвет – Черноочене одобрява увеличение в параграф 10-00 „Издръжка“ на дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ с 18 837 лв., което е намаление на заложените местни приходи за финансиране на капиталовите разходи в поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2022 година.
- ДОФИНАНСИРАНЕ
Общински съвет – Черноочене одобрява следната актуализация за дофинансиране на делегираните от държавата дейности:
|
ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ |
Уточнен годишен план 2022г. | Актуализиран Бюджет 2022г. | Размер на актуализацията |
| Общи държавни служби:
– 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите – Дейност 122 „Общинска администрация“ |
4 003 лв. 57 551 лв. |
4 003 лв. 57 551 лв. |
0 лв. 0 лв. |
| Образование:
– Дейност 311 Детски градини – Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“ – Дейност 389 „Други дейности по образованието“ |
121 175 лв.
113 793 лв.
3 279 лв. |
155 182 лв.
64 786 лв.
28 279 лв. |
+ 34 007 лв.
– 49 007 лв.
+ 25 000 лв. |
| Здравеопазване:
в т.ч.: – Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ |
15 902 лв. |
5 902 лв. |
– 10 000 лв. |
| Функция:Социално осигуряване, подпомагане и грижи:
в т.ч.: – Дейност 554 „Защитени жилища“ |
60 000 лв. |
60 000 лв. |
0 лв. |
| Функция: Почивно дело, култура, религиозни дейности:
в т.ч.: – Дейност 738 „Читалища“ |
2 300 лв. |
2 300 лв. |
0 лв. |
|
ОБЩО ДОФИНАНСИРАНЕ: |
378 003 лв. |
378 003 лв. |
0 лв. |
- Oдобрява компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, между отделни обекти, финансирани със средствата от целевата субсидия по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., капиталови разходи финансирани с общински средства както и на капиталови разходи финансирани със средства от Европейския съюз – СЕС-РА и СЕС-КСФ съгласно Приложение 1.
Изготвил:
Мюмюн Бекир
Главен специалист „Бюджет”
С уважение,
АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене
Съгласувал:
Неджатин Салим
Директор на дирекция „Обща администрация“
Севинч Мехмед
Главен счетоводител
Наим Реджеб
Юрисконсулт
Приложение: