Докладна записка

Относно: Актуализация на бюджета на община Черноочене за 2023г. и актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и  основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2023 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   

От направения анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Черноочене към 30.11.2023 година и предвид изискванията на чл. 124 и чл. 128 от Закона за публичните финанси се налага актуализиране на бюджета на Община Черноочене за 2023 година и актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2023 година.

1. Актуализация на бюджета на община Черноочене

Бюджета на община Черноочене е прието с Решение на Об. С-Черноочене №77/07.09.2023г. С приемане на бюджета са одобрени средства за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности. За дофинансиране на дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ заделените средства а в размер на 84 150 лв.

Във връзка с постъпила докладна записка с вх. № 06-09-236/15.12.2023г. от директора на ОУ „Христо Ботев“ с. Габрово за недостиг на средства за делегираната от държавата дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, се налага да се направи следната актуализация на средствата заделени за дофинансиране на училищата в територията на общината:

1. Актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи

В процеса на изпълнението на общинския бюджет на основание чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси се налага актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене през 2023 година.

Във връзка с гореизложеното предлагам да се направи актуализация на  следните обекти:

1. На обект: „Основен ремонт, реконструкция и изграждане на площадки за игри и благоустрояване на двора на ДГ ‘‘ЗНАМЕ НА МИРА‘‘ с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали” годишната задача от 272 155 лв. да се намали на 251 155 лв.
2. На обект: „Закупуване на готварска печка за нуждите на ДГ „Първи юни“ с. Комунига“ годишната задача от 4 024 лв. да се намали на 3 266 лв.
3. На обект: „Изграждане на навес в СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене“ в дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ годишната задача от 13 338 лв. да се увеличи на 16 005 лв., от които 11 452 лв. от целева субсидия за капиталови разходи и 4 553 с източник за финансиране – МОН по одобрен проект.
4. На обект: „Реконструкция на напорния резервоар от водоснабдителната система на с. Черноочене, находящ се в имот с идентификатор 87103.2.113 по КК на землище Ябълчене“ годишната задача от 141 712 лв. да се намали на 140 372 лв.
5. На обект: „Изграждане на улица в с. Среднево от о.т.156, 157, 158, 159, 160, 150 до о.т. 80“ годишната задача от 5 932 лв. да се намали на 5 640 лв.
6. На обект: „Благоустрояване на площад в поземлен имот с идентификатор 81236.502.29 по КККР на с. Черноочене, община Черноочене, област Кърджали“ годишна задача от 29 322 лв. да се увеличи на 44 112 лв.
7. Нов обект: „Изработка и монтаж на съществуващата детска площадка в с. Драганово, общ. Черноочене детски съоръжения за игра – люлка двойна, въртележка – клатушка с четири места и клатушка конче и изпълнени настилка от ударопоглъщащи плочи 30 кв.м. Върху основа от бетонова настилка и градински бордюри в края на настилката“ с годишна задача 6 125 лв.
8. На обект: „Изместване на ВЛ 20 к.в. извод „Железник-Арпезос“ в участъка от стълб №16/1 до стълб №16/4 преминаващ през УПИ кв.12 и кв. 14 пу ПУП на с. Пряпорец, общ. Черноочене“ годишната задача да се занули.
9. На обект: „Изграждане на обект: „Автогара в с. Черноочене“ ( автогара и обслужващи сгради и съоръжения)“ годишна задача от 442 251 лв. да се увеличи на 445 226 лв.
10. На обект: „Рехабилитация на общински път KRZ 2461/KRZ 1430, Пчеларово-Минзухар/ Минзухар – мах. Минзухар“ годишната задача от 287 593 лв. да се увеличи на 288 109 лв.

След направените актуализации общата стойност на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене през 2023 година ще се увеличи с 3 183 лв. и ще възлиза на 5 154 540 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Неразделна част от настоящата докладна записка е Приложение 1  Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на ДМА и НДМА и за проучвателни и проектни работи от Община Черноочене за  2023 г.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 127 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.30 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене

1. Актуализира Бюджета на Община Черноочене за 2023 година

Общински съвет – Черноочене одобрява следната актуализация за дофинансиране на делегираните от държавата дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ :

1. Одобрява компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средствата от целевата субсидия по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и на капиталови разходи финансирани с общински средства съгласно Приложение 1.

Изготвил:

Мюмюн Бекир

Главен специалист Бюджет

Съгласували:

Неджатин Салим

Директор на дирекция Обща администрация

Севинч Мехмед

Главен счетоводител

С уважение,

инж. АЙДЖАН АХМЕД

Кмет на Община Черноочене

Приложение:

kapitalovi_12_2023