Относно: Информация за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за първото полугодие на 2022 година
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, предлагам за обсъждане и приемане отчет за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за първото полугодие на 2022 година.
Общинският съвет с Решение № 18/14.04.2022г., прие бюджета на Община Черноочене за 2022 година, в размер на 11 827 574 лева, в т.ч.: за държавни дейности – 6 878 559 лева, за местни дейности – 4 589 950 лева и за допълнително финансиране на делeгирани от държавата дейности – 359 065 лева. Бюджетът е съставен по пълна бюджетна класификация с тримесечно разпределение на приходите и разходите съгласно ЕБК за 2022 година по местни и държавни дейности.
І. Изпълнение на бюджета за първо полугодие на 2022 година
- Изпълнение на приходната част на бюджета към 30.06.2022г.
През отчетния период по бюджета на общината има получени трансфери, съгласно писма на МФ, като промените са отразени в приходната и разходната част на бюджета.
На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 15, ал. 2, т. 1, ал. 5 и ал. 6 от ПМС № 31/20202г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г. МФ увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“ в размер на 14 778 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Икономически дейности и услуги“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходен параграф съгласно ЕБК за 2022г.
На основание чл.109, ал.6 от ЗПФ, Министерство на финансите с писма № ДПРС-1/25.03.2022г. и ДПРС-2/03.05.2022г. извърши корекция на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, като отпусна целеви трансфери по § 31-28 ”Получени от общини целеви трансфери от ЦБ”, за делегираните от държавата дейности в размер на 228 629 лева:
- субсидия за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони – 18 626 лв.
- компенсация за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование – 204 751 лв.
- компенсация за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт – 5 252 лв.
На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 22 от ПМС № 31/17.03.2022г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г. МФ с писмо № ФО-18/28.04.2022г., увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“ в размер на 2 247 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходен параграф съгласно ЕБК за 2022г.
На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 24, ал. 4 от Постановление №31 на Министерския съвет от 2022 г. за изпълнението на ДБРБ за 2022 г., МФ с писмо № ФО-19/03.05.2022г. намали бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 5 404 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Здравеопазване“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.
На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 25, ал. 1, т. 4 от ПМС № 31/2022г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г. МФ с писмо № ФО-21/18.05.2022г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 ”Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА” с 173 лв. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Икономически дейности и услуги“ в съответната дейност и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.
На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 78 на Министерския съвет от 2022 г., МФ с писмo № ФО-22/26.05.2022г., увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 66 978 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Образование“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.
На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Постановление №31 на Министерския съвет от 2022 г. за изпълнението на ДБРБ за 2022г., МФ с писмо № ФО-26/02.06.2022г. намали бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като направи корекция по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на (-) 33 038 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Образование“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.
В изпълнение на Националните програми по Човешки ресурси за отчетената работа през периода м. януари – м. юни 2022г., Министерството на труда и социалната политика предостави средства в размер на 5 365 лева. Получените средства са отразени като трансфер по бюджета на общината по параграф 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост”(+/-) в изпълнение на ЕБК по приходите за 2022 година и по сметка 7522 ”Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор ЦУ”. В разходната част на бюджета отпуснатите средства са отчетени в делегираните от държавата дейности 532 „Програми за временна заетост” по параграфи съгласно ЕБК за 2022 година.
Получени са трансфери от МТСП Агенция за социално подпомагане в размер на 443 496 лева, които са отразени по параграф 61-01 „Получени трансфери“ и сметка 7522 „Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор Централно управление“ по Закона за личната помощ – помощта се предоставя за над 75 потребители крайно нуждаещи се по закона. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.
През отчетния период по бюджетите на второстепенните разпоредители също са получени постъпления от ДРСЗ и ПУДООС в размер на 7 634 лв.
В резултат на настъпилите промени през отчетния период бюджета на общината към 30.06.2022г. е в размер на 12 558 432 лв.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА
В синтезиран вид изпълнението на собствените приходи е както следва /Приложение № 1/:
| Вид приходи | Годишен план 2022г. | Отчет 30.06.2022г. | % на изпълнение |
| Имуществени данъци | 512 400 | 322 747 | 62.99 |
| Неданъчни приходи | 713 450 | 504 772 | 70.85 |
| Всичко трансфери | 10 557 826 | 5 784 044 | 54.78 |
| Финансиране на бюджетното салдо | 774 756 | – 1 111 167 | 0 |
| Всичко приходи | 12 558 432 | 5 500 396 | 43.80 |
Преходния остатък по бюджета на общината към 01.01.2022 година е в размер на 740 669 лева. Наличност на бюджетни средства в лева към 30.06.2022 г. е в размер на 1 840 020 лева, в т.ч. делегирани от държавата дейности – 925 639 лева и местни дейности – 914 381 лева.
- Изпълнение на разходната част на бюджета за първо полугодие на 2022 година.
Разходите по бюджета са извършени при спазване на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година и ФО № 3 от 25.03.2022 година на Министерство на финансите. В синтезиран вид структурата на разходите по параграфи към 30.06.2022 година (без капиталовите разходи и субсидиите за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел), е както следва /Приложение № 1/:
| Показатели | Бюджет
2022 г. |
Отчет
30.06.2022г. |
Относителен дял на отчет 30.06.2022г. /%/ |
| Възнаграждения и осигурителни вноски | 7 394 513 | 3 479 059 | 72 % |
| 1000 Издръжка, платени данъци, такси и административни санкции | 2 731 914 | 1 319 258
|
27 %
|
| 40, 42 Стипендии и помощи | 82 125 | 32 411 | 1 % |
| В с и ч к о: | 10 208 552 | 4 830 728 | 100 % |
- Изпълнение на капиталовите разходи по бюджета за първо полугодие на 2022 г.
Капиталовите разходи по бюджета на Община Черноочене към 30.06.2022 г. са 622 780 лева, от които за изпълнение по Бюджета 453 942 лева и за изпълнение на СЕС-РА 58 942 лева. Разпределението на капиталовите разходи по функции е както следва /Приложение № 2/:
| Функция | Бюджет 2022 г. | Отчет 30.06.2022г. |
| Общи държавни служби | 40 000 | 3 780 |
| Образование | 10 000 | 0 |
| Жилищно стопанство, благоустройство, комунално стопанство | 440 059 | 38 461 |
| Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело | 30 000 | 6 828 |
| Икономически дейности и услуги | 1 311 562 | 514 769 |
| Капиталови разходи финансирани със средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие – /СЕС-3-РА/ | 147 448 | 58 942 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 1 979 069 | 622 780 |
ІІ. Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2022 година
Реализираните отчетни показатели по „Отчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд към МФ-/СЕС-3-КСФ/” към 30.06.2022 година са /Приложение № 3/:
| ПОКАЗАТЕЛ | ПЛАН | ИЗПЪЛНЕНИЕ |
| Всичко трансфери | 81 450 | 99 017 |
| Всичко разходи: | 99 363 | 100 811 |
| Финансиране на бюджетното салдо | 17 913 | 1 794 |
- Получени трансфери – 97 703 лв.
- Предоставени трансфери от Бюджета – 1314
- Разходи към 30.06.2022г. – 100 811 лв.
- Финансиране на бюджетното салдо – 1 794 лева.
III. Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“ – /СЕС-3-РА/ към 30.06.2022 година
Реализираните отчетни показатели по „Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие към 30.06.2022 година са /Приложение № 4/:
| ПОКАЗАТЕЛ | ПЛАН | ИЗПЪЛНЕНИЕ |
| Всичко трансфери | 58 942 | 58 942 |
| Всичко разходи: | 58 942 | 58 942 |
| Финансиране |
- Получени трансфери от ДФЗ РА – 52 150 лв.
- Получени трансфери от ДФЗ НФ – 10 430 лв.
- Възстановени трансфери в Бюджета – 3 638
– Разходи към 30.06.2022г. – 58 942 лв.
- IV. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства – /Чужди средства код-33/ към 30.06.2022 година
Отчета за наличните чужди средства по сметката в Други сметки и дейности с код 33 към 30.06.2022 година е 44 937 лева – депозитни средства и гаранции за изпълнение по договори /Приложение №5/.
- Отчет за общински дълг през първото полугодие на 2022 година
През 2021 година Община Черноочене с Решение на ОбС-Черноочене № 66/ 09.08.2021 година пое дългосрочен общински дълг за закупуване на автомобил за нуждите на Община Черноочене при условията на финансов лизинг. Размерът на дълга е 60 457 лева и е за срок от 36 месеца. През 2021 година са направени общо 16 537 лева плащания по дълга, в т.ч. първоначална вноска в размер на 8 551 лева и лизингови вноски в размер на 7 986 лева
През първото полугодие на 2022 година са направени следните плащания по дълга:
– Лизингови вноски в размер на 7 986 лева /Приложение № 6/, платени през месеците както следва:
| № по ред | Месец на погасителната вноска | Погасителна вноска
(главница) |
Лихва | ОБЩО |
| 1 | Януари 2022 година | 1 197 лв. | 134 лв. | 1 331 лв. |
| 2 | Февруари 2022 година | 1 200 лв. | 131 лв. | 1 331 лв. |
| 3 | Март 2022 година | 1 203 лв. | 128 лв. | 1 331 лв. |
| 4 | Април 2022 година | 1 207 лв. | 124 лв. | 1 331 лв. |
| 5 | Май 2022 година | 1 210 лв. | 121 лв. | 1 331 лв. |
| 6 | Юни 2022 година | 1 213 лв. | 118 лв. | 1 331 лв. |
| ВСИЧКО: | 7 230 лв. | 756 лв. | 7 986 лв. | |
Общо направени плащания по финансовия лизинг от началото на поемане до 30.06.2022г. са 24 523 лв. и до края на дълга остават 24 погасителни вноски.
Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното
РЕШЕНИЕ
На основание чл. 21, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 38, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Черноочене Общински съвет – с. Черноочене приема изпълнението на бюджета и отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене към 30.06.2022 година, както следва:
І. Изпълнение на бюджета за първо полугодие на 2022 година
- Изпълнение на приходната част на бюджета към 30.06.2022г.
През отчетния период по бюджета на общината има получени трансфери, съгласно писма на МФ, като промените са отразени в приходната и разходната част на бюджета.
На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 15, ал. 2, т. 1, ал. 5 и ал. 6 от ПМС № 31/20202г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г. МФ увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“ в размер на 14 778 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Икономически дейности и услуги“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходен параграф съгласно ЕБК за 2022г.
На основание чл.109, ал.6 от ЗПФ, Министерство на финансите с писма № ДПРС-1/25.03.2022г. и ДПРС-2/03.05.2022г. извърши корекция на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, като отпусна целеви трансфери по § 31-28 ”Получени от общини целеви трансфери от ЦБ”, за делегираните от държавата дейности в размер на 228 629 лева:
- субсидия за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони – 18 626 лв.
- компенсация за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование – 204 751 лв.
- компенсация за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт – 5 252 лв.
На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 22 от ПМС № 31/17.03.2022г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г. МФ с писмо № ФО-18/28.04.2022г., увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА“ в размер на 2 247 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходен параграф съгласно ЕБК за 2022г.
На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 24, ал. 4 от Постановление №31 на Министерския съвет от 2022 г. за изпълнението на ДБРБ за 2022 г., МФ с писмо № ФО-19/03.05.2022г. намали бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 5 404 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Здравеопазване“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.
На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 25, ал. 1, т. 4 от ПМС № 31/2022г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г. МФ с писмо № ФО-21/18.05.2022г. увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-18 ”Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА” с 173 лв. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Икономически дейности и услуги“ в съответната дейност и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.
На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 78 на Министерския съвет от 2022 г., МФ с писмo № ФО-22/26.05.2022г., увеличи бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като отпуска целеви трансфери по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на 66 978 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Образование“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.
На основание чл. 51, ал.2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Постановление №31 на Министерския съвет от 2022 г. за изпълнението на ДБРБ за 2022г., МФ с писмо № ФО-26/02.06.2022г. намали бюджетните взаимоотношения с ЦБ, като направи корекция по §31-11 ”Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини” за делегираните от държавата дейности общо в размер на (-) 33 038 лева. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Образование“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.
В изпълнение на Националните програми по Човешки ресурси за отчетената работа през периода м. януари – м. юни 2022г., Министерството на труда и социалната политика предостави средства в размер на 5 365 лева. Получените средства са отразени като трансфер по бюджета на общината по параграф 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост”(+/-) в изпълнение на ЕБК по приходите за 2022 година и по сметка 7522 ”Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор ЦУ”. В разходната част на бюджета отпуснатите средства са отчетени в делегираните от държавата дейности 532 „Програми за временна заетост” по параграфи съгласно ЕБК за 2022 година.
Получени са трансфери от МТСП Агенция за социално подпомагане в размер на 443 496 лева, които са отразени по параграф 61-01 „Получени трансфери“ и сметка 7522 „Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор Централно управление“ по Закона за личната помощ – помощта се предоставя за над 75 потребители крайно нуждаещи се по закона. Промяната е отразена по бюджета на общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи съгласно ЕБК за 2022г.
През отчетния период по бюджетите на второстепенните разпоредители също са получени постъпления от ДРСЗ и ПУДООС в размер на 7 634 лв.
В резултат на настъпилите промени през отчетния период бюджета на общината към 30.06.2022г. е в размер на 12 558 432 лв.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА
В синтезиран вид изпълнението на собствените приходи е както следва /Приложение № 1/:
| Вид приходи | Годишен план 2022г. | Отчет 30.06.2022г. | % на изпълнение |
| Имуществени данъци | 512 400 | 322 747 | 62.99 |
| Неданъчни приходи | 713 450 | 504 772 | 70.85 |
| Всичко трансфери | 10 557 826 | 5 784 044 | 54.78 |
| Финансиране на бюджетното салдо | 774 756 | – 1 111 167 | 0 |
| Всичко приходи | 12 558 432 | 5 500 396 | 43.80 |
Преходния остатък по бюджета на общината към 01.01.2022 година е в размер на 740 669 лева. Наличност на бюджетни средства в лева към 30.06.2022 г. е в размер на 1 840 020 лева, в т.ч. делегирани от държавата дейности – 925 639 лева и местни дейности – 914 381 лева.
- Изпълнение на разходната част на бюджета за първо полугодие на 2022 година.
Разходите по бюджета са извършени при спазване на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година и ФО № 3 от 25.03.2022 година на Министерство на финансите. В синтезиран вид структурата на разходите по параграфи към 30.06.2022 година (без капиталовите разходи и субсидиите за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел), е както следва /Приложение № 1/:
| Показатели | Бюджет
2022 г. |
Отчет
30.06.2022г. |
Относителен дял на отчет 30.06.2022г. /%/ |
| Възнаграждения и осигурителни вноски | 7 394 513 | 3 479 059 | 72 % |
| 1000 Издръжка, платени данъци, такси и административни санкции | 2 731 914 | 1 319 258
|
27 %
|
| 40, 42 Стипендии и помощи | 82 125 | 32 411 | 1 % |
| В с и ч к о: | 10 208 552 | 4 830 728 | 100 % |
- Изпълнение на капиталовите разходи по бюджета за първо полугодие на 2022 г.
Капиталовите разходи по бюджета на Община Черноочене към 30.06.2022 г. са 622 780 лева, от които за изпълнение по Бюджета 453 942 лева и за изпълнение на СЕС-РА 58 942 лева. Разпределението на капиталовите разходи по функции е както следва /Приложение № 2/:
| Функция | Бюджет 2022 г. | Отчет 30.06.2022г. |
| Общи държавни служби | 40 000 | 3 780 |
| Образование | 10 000 | 0 |
| Жилищно стопанство, благоустройство, комунално стопанство | 440 059 | 38 461 |
| Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело | 30 000 | 6 828 |
| Икономически дейности и услуги | 1 311 562 | 514 769 |
| Капиталови разходи финансирани със средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие – /СЕС-3-РА/ | 147 448 | 58 942 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 1 979 069 | 622 780 |
ІІ. Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2022 година
Реализираните отчетни показатели по „Отчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд към МФ-/СЕС-3-КСФ/” към 30.06.2022 година са /Приложение № 3/:
| ПОКАЗАТЕЛ | ПЛАН | ИЗПЪЛНЕНИЕ |
| Всичко трансфери | 81 450 | 99 017 |
| Всичко разходи: | 99 363 | 100 811 |
| Финансиране на бюджетното салдо | 17 913 | 1 794 |
- Получени трансфери – 97 703 лв.
- Предоставени трансфери от Бюджета – 1314
- Разходи към 30.06.2022г. – 100 811 лв.
- Финансиране на бюджетното салдо – 1 794 лева.
III. Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“ – /СЕС-3-РА/ към 30.06.2022 година
Реализираните отчетни показатели по „Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие към 30.06.2022 година са /Приложение № 4/:
| ПОКАЗАТЕЛ | ПЛАН | ИЗПЪЛНЕНИЕ |
| Всичко трансфери | 58 942 | 58 942 |
| Всичко разходи: | 58 942 | 58 942 |
| Финансиране |
- Получени трансфери от ДФЗ РА – 52 150 лв.
- Получени трансфери от ДФЗ НФ – 10 430 лв.
- Възстановени трансфери в Бюджета – 3 638
– Разходи към 30.06.2022г. – 58 942 лв.
ІV. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства – /Чужди средства код-33/ към 30.06.2022 година
Отчета за наличните чужди средства по сметката в Други сметки и дейности с код 33 към 30.06.2022 година е 44 937 лева – депозитни средства и гаранции за изпълнение по договори /Приложение №5/.
- Отчет за общински дълг през първото полугодие на 2022 година
През 2021 година Община Черноочене с Решение на ОбС-Черноочене № 66/ 09.08.2021 година пое дългосрочен общински дълг за закупуване на автомобил за нуждите на Община Черноочене при условията на финансов лизинг. Размерът на дълга е 60 457 лева и е за срок от 36 месеца. През 2021 година са направени общо 16 537 лева плащания по дълга, в т.ч. първоначална вноска в размер на 8 551 лева и лизингови вноски в размер на 7 986 лева
През първото полугодие на 2022 година са направени следните плащания по дълга:
– Лизингови вноски в размер на 7 986 лева /Приложение № 6/, платени през месеците както следва:
| № по ред | Месец на погасителната вноска | Погасителна вноска
(главница) |
Лихва | ОБЩО |
| 1 | Януари 2022 година | 1 197 лв. | 134 лв. | 1 331 лв. |
| 2 | Февруари 2022 година | 1 200 лв. | 131 лв. | 1 331 лв. |
| 3 | Март 2022 година | 1 203 лв. | 128 лв. | 1 331 лв. |
| 4 | Април 2022 година | 1 207 лв. | 124 лв. | 1 331 лв. |
| 5 | Май 2022 година | 1 210 лв. | 121 лв. | 1 331 лв. |
| 6 | Юни 2022 година | 1 213 лв. | 118 лв. | 1 331 лв. |
| ВСИЧКО: | 7 230 лв. | 756 лв. | 7 986 лв. | |
Общо направени плащания по финансовия лизинг от началото на поемане до 30.06.2022г. са 24 523 лв. и до края на дълга остават 24 погасителни вноски.
Изготвил:
Мюмюн Бекир
Главен специалист „Бюджет“
Съгласувал:
Неджатин Салим
Директор дирекция „Обща администрация”
Севинч Мехмед
Главен счетоводител
Наим Реджеб
Юрисконсулт
С уважение,
АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене
Приложения: