Относно: Актуализация на Бюджета на Община Чернооченеза 2025 година и актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, запридобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2025 година.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
От направения анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Черноочене към 30.06.2025 година и очакваното изпълнение до края на годината и предвид изискванията на чл. 124 и чл. 128 от Закона за публичните финанси се налага актуализиране на бюджета на Община Черноочене за 2025 година и актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2025 година.
І. Актуализация на Бюджета на Община Черноочене за 2025 година
1. ПРИХОДИ
|
ПРИХОДИ: |
Бюджет 2025г. |
Актуализиран Бюджет 2025 г. |
Размер на актуализацията |
|
Неданъчни приходи в т. ч.:
– п-ф 40-40 „Постъпления от продажба на земя“ |
160 000 лв.
|
423 000 лв.
|
+ 263 000 лв.
|
2. РАЗХОДИ:
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. Предлагам на Общински съвет – Черноочене да одобриактуализацията на неданъчните приходи в размер на 263 000 лв. да се пренасочат за финансиране на капиталови разходи.
2. Във връзка със сключен Договор № ЗР-КЗ-09-08-03134#7/27.05.2024г. за осигуряване на заетост по Проект „ЗАПОЧВАМ РАБОТА – КОМПОНЕНТ 3 – ЗАЕТОСТ“ между Агенцията по заетостта и Община Черноочене се налага общината да осигури средства за заплати и осигурителни вноски на 50 % от заетите безработни и неактивни лица в неравностойно положение за срок от 6 месеца. Поради тази причина следва от бюджета за местни дейности да се заделят средства в размер на 15 483 лв.
Предлагам на Общински съвет – Черноочене да одобри следната актуализацията на разходите за местни дейности:
|
ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ |
Уточнен годишен план 2025г. |
Актуализиран Бюджет 2025г. |
Размер на актуализацията |
|
Функция: Социално осигуряване, подпомагане и грижи – Дейност 533 – Други програми и дейности за осигуряване на заетост
|
0 лв. |
15 483 лв. |
+ 15 483 лв. |
|
Функция: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
|
87 100 лв. |
71 617 лв.
|
– 15 483 лв.
|
II. Актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2025 година.
Актуализацията на неданъчните приходи да се пренасочат за финансиране на нов обект: „Повишаване на енергийната ефективност на системите за външно изкуствено осветление в населените места на територията на община Черноочене“, като новоизграждане на инфраструктурен обект с годишна задача в размер на 263 000 лв., съгласно СС №16 ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ.
След направените актуализации общата стойност на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене през 2025 година ще се увеличи с 263 000 лв. и ще възлиза на 4 017 305 лв.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Неразделна част от настоящата докладна записка е Приложение 1 Актуализиране поименноторазпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на ДМА и НДМА и за проучвателни и проектни работи от Община Черноочене за 2025г.
Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното
ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и чл. 127 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.30, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Чернооченеодобрява:
І. Актуализация на Бюджета на Община Черноочене за 2025 година
1. ПРИХОДИ
|
ПРИХОДИ: |
Бюджет 2025г. |
Актуализиран Бюджет 2025 г. |
Размер на актуализацията |
|
Неданъчни приходи в т. ч.: – п-ф 40-40 „Постъпления от продажба на земя“ |
160 000 лв.
|
423 000 лв.
|
+ 263 000 лв.
|
2. РАЗХОДИ:
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. Общински съвет – Черноочене одобрява актуализацията на неданъчните приходи в размер на 263 000 лв. да се пренасочат за финансиране на капиталови разходи.
2. Общински съвет – Черноочене одобрява актуализацията на разходите за местни дейности:
|
ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ |
Уточнен годишен план2025г. |
Актуализиран Бюджет 2025г. |
Размер на актуализацията |
|
Функция: Социално осигуряване, подпомагане и грижи – Дейност 533 – Други програми и дейности за осигуряване на заетост
|
0 лв. |
15 483 лв. |
+ 15 483 лв. |
|
Функция: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
|
87 100 лв. |
72 617 лв.
|
– 15 483 лв.
|
IІ. Допълнение и компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средствата от целевата субсидия по чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. и на капиталови разходи финансирани с общински средства, съгласно Приложение 1.
Изготвил:
Йозлем Шабан
Специалист „Бюджет“
Съгласували:
Севинч Мехмед
Главен счетоводител
Селиме Керим
Юрисконсулт
С уважение,
Инж. АЙДЖАН АХМЕД
Кмет на Община Черноочене
Приложение: